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Specialist Fund Accounting (m/w/d)

ABN AMRO Bank N.V.
Standort:
Munsbach
Gehalt:
keine Angabe
Letzte Aktualisierung:
Samstag, 31. Oktober 2026
Vertragstyp:
Unbefristeter Vertrag
Stunden:
Vollzeit
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Stellenbeschreibung

Ihr Aufgabengebiet

  • Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds
  • Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds
  • Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen
  • Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen sowie Fondsliquidationen
  • Aktive Mitarbeit im Rahmen von Projekten


Ihr Profil

  • Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftliches Studium
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil
  • Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Servicebereitschaft, kunden-orientiertes Handeln und Teamfähigkeit
  • Erfahrungen mit der Fondsbuchhaltungs-software XENTIS sind von Vorteil 
  • Gute analytische Fähigkeiten sowie praktisches Know-how im Rahmen von Migrationsprojekten sind von Vorteil
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse


Wir bieten 

  • Bei uns haben Sie die Chance, mit Ideen, Engagement und Ehrgeiz etwas zu bewegen
  • Flexible Arbeitsgestaltung (inklusive der Möglichkeit von FlexOffice) bietet Ihnen alles, was Sie für ein eigenverantwortliches Arbeiten benötigen
  • Profitieren Sie von unseren Corporate Benefits, wie z.B. betriebliche Altersvorsoge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
  • Infolge unserer flachen Hierarchien haben Sie den notwendigen Freiraum, sich und das Unternehmen weiterzuentwickeln
  • Mit unseren exzellenten Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr fachliches und persönliches Kompetenzprofil kontinuierlich auszubauen
     

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ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch

Human Resources •  Bettina Neubauer

Telefon +352 28298 327

7, Rue Gabriel Lippmann • L-5365 Munsbach


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